В большинстве торговых домов и виртуальных казино стратегия мартингейл прямо или косвенно запрещена к применению. Все дело в том, что указанный подход управления капиталом является, возможно, единственным способом обмануть систему и выиграть. Единственная сфера, в которой без ограничений может быть использована система Мартингейл, это трейдинг на финансовом рынке.
Что такое система мартингейла
Стратегия Мартингейл начала использоваться еще в 18 веке, как алгоритм увеличения ставок в азартных играх. Смысл данной тактики прост. При наступлении проигрыша игрок удваивает ставку в надежде на то, что полученная в двойном размере прибыль, перекроет предыдущий убыток.
Иными словами, метод мартингейла – это система реализации в азартной игре простого принципа теории вероятности, а именно того, что игрок не может постоянно проигрывать. Рано или поздно будет выигрыш, который позволит перекрыть убытки и получить прибыль. В реальности так и есть, получая несколько убытков подряд и удваивая при этом размер ставок, азартный игрок получает выигрыш, который перекрывает все ранее полученные убытки и позволяет не просто выйти в ноль, но и выиграть. Но, при этом рискует потерять весь капитал, так как точно не знает, когда именно он выиграет – в следующей игре или через 10 игр. Ведь занимаясь постоянным удвоением ставок, при необходимости очередного удвоения может оказаться, что у игрока не хватает денег. И тогда эта система даст сбой.
Если вы сталкивались с работой on-line тотализаторов, то наверняка знаете, что работает указанная система так, чтобы игрок не смог полноценно использовать систему мартингейла и осуществлять удвоение ставок до бесконечности. Для того, чтобы ограничить игроков в количестве удваивания ставок, казино ставит ограничение в размере максимальной ставки (существенно ее занижая, и не давая игроку удваивать ставки до нужного ему размера) или в размере минимальных ставок (существенно ее завышая, заставляя игроков начинать удваивать ставки с суммы, которую через определенное количество удвоений уже невозможно будет удвоить ввиду недостатка собственного капитала).
И такие меры предпринимаются потому, что метод мартингейла реально работает и реально позволяет никогда не проигрывать. А казино, которое играет против своих клиентов, не может позволить, чтобы последние постоянно выигрывали.
Именно поэтому, система мартингейла начала применяться там, где ее невозможно запретить или ограничить – на финансовом рынке.
Единственная сфера, где мартингейл разрешен – это финансовый рынок, в том числе , где трейдеры не ограничены в количестве удвоений ставок (торгового лота), а начать торговать могут с самой минимальной суммы. На этом фоне, соблюдая определенные правила и требования использования тактики мартингейла, каждый из нас может торговать с максимальным показателем прибыльности.
Преимущества мартингейла это:
- Высокий профит-фактор торговых стратегий
- Относительная простота торговых стратегий
- Возможность применения на любом активе
- Система применима с любым размером рыночного спреда
Недостатки мартингейла это:
- Необходимость в большом размере торгового депозита
Метод мартингейла проверен в реальной торговле сотнями тысяч трейдеров. Анализируя многочисленные ошибки, отзывы и прибыльные результаты предыдущих поколений , мы постараемся вывести для вас прибыльный алгоритм использования этой математической системы управления капиталом.
1. Старт с минимального лота.
Конечно, чем меньше размер лота, тем меньше прибыль. Но вы должны понимать, что применяя мартингейл, вы должны будете удваивать размеры ставок (лота) пока не получите прибыль. А сколько для этого потребуется сделок никому не известно. Таким образом, минимальный размер лота будет гарантировать вам возможность удваивать размер сделки сравнительно большее количество раз.
2. Старт с весомым депозитом.
Чем больше размер депозита – тем больше запас прочности для будущих удвоений сделок.
3. Торговля по стратегии.
Конечно, если размышлять логически, то при торговле на Форекс «вслепую» без стратегии, вероятность получения прибыли в сделке составляет 50%. Но для прибыльной торговли по мартингейлу вам важна совершенно другая статистика, а именно, максимальное количество полученных убытков подряд. При торговле вслепую, вы можете получить более 10 убыточных сделок подряд, и это будет роковым моментом для вашего торгового счета.
Таким образом, торговлю по мартингейлу рекомендуется вести только по стратегии, в которой максимальное количество убыточных сделок не более 5, а в идеале: 3-4. Именно такая статистика позволит вам достигнуть максимальных результатов прибыльности с минимальными рисками.
4. Торговля у надежного брокера.
Если ваш брокер является обычным дилинговым центром, который не выводит сделки клиентов на рынок, то у такого брокера торговать по мартингейлу просто невозможно. Так как, ни одна компания не позволит у нее постоянно выигрывать. А значит, рано или поздно у вас начнутся проблемы с неисполнением сделок, максимально расширенным спредом или длинными нерыночными свечами. У брокеров существует масса возможностей, как сделать вашу сделку убыточной.
5. Трейдинг с помощью торгового эксперта.
Математическое управление капиталом (на котором основывается методика мартингейла) предполагает максимальную точность в заключении сделок и торговлю по всем без исключения торговым сигналам вашей стратегии в любое время дня и ночи, то есть – круглосуточно. Здесь нет места человеческому фактору. Поэтому, торговля по мартингейлу в лучшем случае должна вестись с помощью автоматического торгового эксперта.
Ошибки трейдеров
Большинство ошибок трейдеров, использующих стратегии мартингейла, основываются на психологии:
1. Завышение размера торгового лота.
Зачастую трейдеры, использующие мартингейл, с целью получения максимальных торговых результатов завышают размер торгового лота. В итоге, при получении серии из 5-7 убыточных сделок подряд у трейдера не остается средств для удвоения торгового лота и депозит «сливается».
2. Торговля с минимальным депозитом.
Чудес на Форекс не бывает. И если вы начали использовать мартингейл с депозитом 100-200 USD, то исход будет один – крах. Так как, даже используя минимальный размер сделок, размера счета будет не хватать для будущих удвоений лота, которых может потребоваться 5-7 штук.
3. Торговля без стратегии.
Как было сказано выше, рассчитывать на то, что убытки при слепых удвоениях сделок будут перекрываться за счет мартингейла, это всегда убыточный исход. Только торговая стратегия способна обеспечить вам трейдинг с минимальным количеством повторений убыточных сделок!
Если вы располагаете такой стратегией, применяете минимальный размер лота и используете увесистый торговый счет, тогда вероятность «слива» торгового счета почти равна нулю, а ваш торговый результат превысит все ваши ожидания!
Если бы Мартингейл стратегия на бинарных опционах работала стабильно, принося постоянную прибыль без дополнительного анализа ситуации, то тогда всем можно было бы добывать средства на все удовольствия жизни без всяких проблем. Эта простая и понятная стратегия имеет право на использование, но с некоторыми оговорками.
Стратегия Мартингейла: принцип
Метод был разработан еще в далеком 17 веке – так почему же еще не все стали миллионерами? Основан этот способ на теории вероятности, поэтому наиболее просто понять принцип действия стратегии можно на играх, которые основаны всего лишь на 2-х вариантах исхода. Но как только добавляются еще варианты исхода, то вероятность выигрыша значительно снижается.
Принцип просто понять на такой игре, как «Орел или решка». Здесь есть всего два исхода, и стратегия Мартингейла работает идеально. Порядок действий таков:
- заключаете пари со своим противником и делаете ставку на один из исходов – предположим, на то, что выпадет решка;
- при проигрыше, то есть в случае выпадения орла, Вы повторяете ставку на решку, только сумма удваивается. Хоть ставка и проиграна, но в случае положительного для вас исхода, Вы все равно получаете свою прибыль;
- эти действия на удвоение ставки повторяются до тех пор, пока не выпадает решка;
- если выпадает действительно решка, то следующая ставка делается на орла, и повторяется с удвоением до тех пор, пока не выпадает орел.
Математическое обоснование
Стратегия популярна у любителей рулетки, когда делается ставка на красное или черное. Однако в рулетке есть очень хитрый сектор – «Зеро». Он не имеет цвета, поэтому при его выпадении сгорает любая ставка, сделанная на цвет. Его введение – это ответ владельцев игорного бизнеса для снижения шансов и против использования при игре математических стратегий. Это и есть яркий пример добавления еще одного исхода, или дополнительной переменной, если уж оперировать математическими понятиями.
Какова же вероятность выигрыша с точки зрения математики? Теория выдает вероятность проигрыша, которая составляет 1: 2n , где n – количество ставок, а 2 – коэффициент увеличения первоначальной ставки. То есть при ставке в 1 рубль и 12 последовательных ставках калькулятор показывает, что эта вероятность стремится к нулю, так как составляет 1/4096. Однако такая вероятность существует, и она носит название отрицательного ожидания.
Другими словами, если вы начали играть со ставки в 1 рубль, и на протяжении 12 бросков монеты Вам не удалось угадать первоначально загаданный исход, то показывает потерю 4096 рублей.
А если попробовать антимартингейл?
Такая стратегия управления капиталом, как антимартингейл, также основана на теории вероятности. Только алгоритм метода изменен на прямо противоположный. При использовании антимартингейла ставка увеличивается в 2 раза при выигрыше, а не при проигрыше. В случае же, когда ставка проиграна, она либо остается на предыдущем уровне, либо уменьшается вдвое.
Отзывы о стратегии в основном положительные, при правильном планировании можно достичь высокой прибыли. Но следует учитывать одну особенность: необходимо строго ограничивать количество покупок бинарных опционов, иначе можно быстро потерять весь капитал.
Эта стратегия хорошо зарекомендовала себя при осуществлении торговли начинающими трейдерами, так как предоставляет возможность более четко контролировать свое эмоциональное состояние. Метод антимартингейла рассчитан на медленный рост капитала и минимизацию рисков потери, что существенно отличает его от стратегии Мартингейла.
Отрицательные стороны метода Мартингейла
Если классифицировать те минусы, которые имеет метод Мартингейла, то они заключаются в следующем:
- наличие отрицательного ожидания;
- требования к наличию большого капитала, чтобы достичь ожидаемого результата;
- введение дополнительных переменных существенно снижает вероятность положительного исхода.
Нивелировать эти минусы можно, хоть и частично, следующими приемами:
- владением большого начального капитала;
- при расчетах требуется введение погрешностей на дополнительные переменные, что существенно усложняет все алгоритмы – здесь не поможет простой калькулятор ;
- прекращением игры сразу же, как только выпадет крупный выигрыш.
К сожалению, эти методы невозможно применить все сразу, а введение погрешностей и вовсе ставит перед игроком непосильную математическую задачу. Это же касается и стратегии антимартингейла, ведь общий принцип остается одним – в двукратном увеличении при соответствующем исходе.
Плюсы стратегии
Если опираться на отзывы, то метод и Мартингейла, и антимартингейла часто применяется при осуществлении сделок на бинарных опционах. Сторонники стратегии отмечают, что имеется всего 2 исхода, как при игре «Орел или решка» — цена актива будет либо опускаться, либо подниматься. Торговля на небольшом отрезке времени и при спокойном рынке может принести при применении этого метода действительно высокие прибыли. Трейдер покупает бинарный опцион, используя некоторую сумму, и работает по выбранной стратегии. Но только до того времени, пока цена не производит в обратную сторону разворот. После этого направление торговли требуется изменить.
Положительные стороны таковы:
- наличие возможности быстрого заработка или выхода из минуса;
- отсутствие такой дополнительной переменной, как сектора «Зеро» при игре на рулетке;
- быстро создается положительная динамика для привлечения дополнительных инвестиций.
Но стратегия приносила бы постоянные прибыли трейдерам, если бы не существовало подводных камней использования метода Мартингейла или антимартингейла на бинарных опционах.
Минусы стратегии
Однако изменение рыночного тренда , которое особенно ярко проявляется при выходе новостей, может привести к краху, если постоянно не отслеживать такие побочные явления.
Таймфреймы , используемые трейдерами, достаточно коротки, и обычно не превышают 30 минут. Однако тренд может не претерпевать изменений и в течение более продолжительного времени. Но трейдер, который не обращает внимания на общерыночные тенденции, продолжает следовать методу Мартингейла, делая одну проигрышную ставку за другой. В конце концов, капитал подходит к концу. Это случается намного чаще, чем думается начинающим трейдерам.
Есть и еще одно препятствие получения прибыли, которое служит основанием для увеличения первоначального капитала, если принято решение использовать этот метод.
Как правило, выигрышная сделка оплачивается при торговле на бинарных опционах до 80% прибыли, никак не более. Это ведет к тому, что в случае проигрыша ставка требует повышения не в 2, а в 2,3 — 2,5 раза. Наличие комиссии не позволяет полностью перекрывать первоначальную ставку.
При покупке бинарных опционов следует использовать метод с собой осторожностью, и не поленитесь взять и посчитать, на сколько ставок хватит Вашего имеющегося капитала при условии неблагоприятного исхода. Есть несколько советов, которые помогут Вам сохранить капитал или выбрать правильную стратегию:
- Не совершайте покупку бинарных опционов, когда выходят важные новости, которые могут оказать влияние на изменение тренда.
- Отслеживайте волантильность кривой.
- Изначально назначьте себе критическую сумму – не превышайте ее ни в коем случае.
- Торговлю лучше начинать с небольших контрактов.
- Торгуйте тогда, когда рынок спокоен.
- Лучше переждать период, когда сумма сделки подходит к отметке 10-кратного увеличения первоначальной ставки, при этом наблюдается сохранение тренда.
- Первоначальный капитал должен превышать ставку, как минимум, в 10 раз.
Можно воспользоваться для расчёта ставок.
Часто опытные трейдеры советуют немного обхитрить метод:
- разделить отрезок времени 2 раза по 5 минут с интервалом в 1 минуту;
- взять калькулятор, и следовать стратегии на протяжении первых 5 минут, осуществляя виртуальные ставки без вложения капитала;
- на следующем 5-минутном отрезке действовать так же на первых 2-х минутах;
- если тенденция сохранилась, то с 3-й минуты можно вступить в торговлю бинарными опционами.
Так Вы вступаете в реальную торговлю практически с 7-го цикла, что дает отличную возможность сохранить капитал.
Используйте все свои знания, внимательно отслеживайте ситуацию на рынке, своевременно берите интервал в торговле – и тогда метод Мартингейла окажет Вам существенную помощь в получении прибыли.
Предлагаем посмотреть пример использования стратегии Мартингейла в бинарных опционах
Стратегия «Мартингейл» для бинарных опционов как одна из самостоятельных стратегий по управлению капиталом. Мир делится на 2 части — те, кто яростно против «Мартингейла», и те, кто яростно за него. Это как сравнить фанатов Nikon и Canon или Mercedes и BMW .
Стратегия «Мартингейл» для бинарных опционов
У этой стратегии не зря много противников , но и не зря есть сторонники . «Мартингейл» на бинарных опционах является полностью отдельной стратегией, при которой нет необходимости даже анализировать актив, вы просто покупаете опцион с любым прогнозом. Если сделка оказывается убыточна, вы увеличиваете сумму инвестиции и снова открываете такую же сделку. При увеличении суммы инвестиции ваша прибыль окупает предыдущий убыток.
Изначально стратегия рассчитана на условие 100% прибыли , в этом случае сумма сделки удваивается в два раза. Но так как в бинарных опционах прибыль 70-80% , то сумма сделки после убытка увеличивается более, чем в два раза.
Почему же «Мартингейл» на бинарных опционах имеет определенную популярность?
Любой нормальный человек скажет, что это просто игра в рулетку, лотерея и так далее, но, тем не менее, многие трейдеры даже на валютной бирже применяют стратегию «Мартингейла» . Например, большинство торговых роботов основаны именно на «Мартингейле».
Трейдеры научились использовать этот метод с пользой . Продолжая пример про фанатов Nikon и Canon , есть и такие, у кого сразу оба фотоаппарата, и они пользуются обоими равномерно, утверждая, что вовсе не от фотоаппарата зависит удачный кадр .
- Также и трейдеры в удобный для них момент могут применить стратегию «Мартингейла» для бинарных опционов, но об этом немного ниже, а пока давайте посмотрим, что для этого будет нужно.
Калькулятор «Мартингейла» для бинарных опционов
На практике выходило максимум 5 неудачных сделок подряд, поэтому нужно заранее подготовиться и рассчитать свои возможности. При доходности опциона в 81% на валютных парах можно рассчитать шаги увеличения сумм:
Если вы получите прибыль раньше пятой сделки или на любом этапе, то вы перекроете все убытки и останетесь в прибыли.
Конечно, не комфортно рисковать такими суммами ради 50-80 у.е .
Давайте посмотрим еще один пример расчета, но только в долларах и от минимальной суммы инвестиции у при средней доходности в 70%:
Так как рынок постоянно находится в динамике, вы, вероятно, на много раньше закроете свою позицию в плюс, и навряд ли дойдете даже до четвертого шага, особенно, если будете использовать собственный анализ или стратегию.
Калькулятор «Мартингейла»
Когда применять «Мартингейл» на бинарных опционах
В чистом виде стратегию «Мартингейл» было бы довольно опасно использовать, так как и так при высоких рисках сумму нужно увеличивать более, чем в 2 раза. Поэтому трейдеры применяют стратегию только в совокупности с анализом .
Если вы провели анализ и решили, что пара EUR/USD должна расти , но ваша сделка оказалась убыточной, так как вы поторопились со сроком опциона, при этом вы видите, что ваш прогноз остается верным, вы можете применить стратегию «Мартингейл» для бинарных опционов, чтобы отработать убыток и выйти в плюс.
Основные моменты когда лучше не торговать по стратегии «Мартингейл»:
- Не применять во время открытия европейской и американской сессий, в эти моменты повышенная волатильность, которая часто имеет нелогичные движения.
- Не торгуйте против тренда
- Не торгуйте перед выходом важных новостей из экономического календаря
- Не торгуйте, если у вас маленький депозит
В целом стратегия имеет место быть — она возвращает убытки с прибылью от первоначальной сделки. При попутном тренде или определенной стратегии можно с высокой вероятностью закрывать сделки в плюсе на первых шагах увеличения.
Но остается одно «но» — готовы ли вы к этому? Действительно, не комфортно торговать огромными суммами, да и смысла я в этом особого не вижу.
Чтобы работать с минимальными сделками в $24, нужно иметь депозит минимум в $5000.
Имея $5000, наверняка вы будете рассчитывать на больший заработок, чем на $16,8 (70% от $24). Кроме того, противники стратегии «Мартингейла» на бинарных опционах заявляют о неизбежном сливе капитала в долгосрочной перспективе, так как убыточная серия сделок ничем не ограничена в теории.
Математики заявляют, что если исключить анализ полностью и полагаться только на стратегию «Мартингейл» для бинарных опционов в чистом виде, первая сделка может закрыться с прибылью на 57,4% , вторая имеет шансы закрыться с прибылью на 79,1% , а третья уже все 98,9% .
Не спорю, что она имеет смысл в определенных ситуациях и применяя ее с простой стратегией, например используя , можно хорошо себя подстраховать.
К примеру, полосы Боллинджера дали ложный сигнал, но, как известно, их меньше, чем правильных, поэтому, торгуя по следующему сигналу индикатора, у вас увеличивается возможность получить прибыль, а чтобы вернуть убыток от прошлой сделки, нужно лишь увеличить сумму инвестиции.
Решать, использовать ли «Мартингейл» на бинарных опционах
предстоит каждому самостоятельно. Мне кажется, что по таким вещам не нужно давать рекомендаций, так как у каждого свой размер депозита, опыт, предпочтения и желания. Кто-то скажет, что это полный бред, а кто-то скажет, что это то, что ему было нужно.
Я же остановлюсь на том, что «Мартингейл» на бинарных опционах применяют не все, но многие трейдеры, так же как его применяют и на Форексе, и даже на фондовом рынке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и я её обязательно исправлю! Огромное спасибо вам за помощь!
Мой пламенный привет, уважаемые посетители блога ВебМастерМаксим.ру. В данном обзоре я хочу детальнее познакомить Вас с такой темой, как система Мартингейла.
Хочу отметить, что при использовании данной системы у трейдера нет какого-то явного преимущества в математическом плане.
В данном случае, он просто надеется, что очередная сделка будет выигрышной. Если углубиться в суть системы, то получается так, что трейдер проигрывать будет не так уж и часто, но убытки будут весомыми. Но, наряду с этим, получаются частые прибыли, но они невелики.
Реализуем на бинарных опционах
Конечно же я хочу отметить, что система Мартингейла реально хорошо прижилась именно в сфере бинарных опционов . Наверное, 8 из 10 трейдеров, так или иначе, в своей торговле используют данную систему. Почему так происходит?
Всему виной простота, ведь в данном случае мы ориентируемся исключительно на теорию вероятности, и при этом у нас нет надобности проводить сложный и глубокий анализ рынка.
Чтобы Вам стало немного яснее, давайте попробуем рассмотреть пару примеров.
Давайте, к примеру, возьмем, что минимальной ставкой у брокера является 10 долларов, при этом процент по прибыльным сделкам составляет 80%. Допустим, Вы открыли сделку, и она закрылась с прибылью, то в данном случае мы не предпринимаем никаких действий, и двигаемся в том же духе.
Но в том случае, если Вы проиграли в сделки, то в данном случае придется увеличивать лот настолько, чтобы прибыль перекрыла предыдущий убыток и дала дополнительно прибыль.
Но, при этом не забывайте, что процент выплат по сделкам составляет 80%, соответственно, увеличивать лот необходимо будет не в 2 раза, а немного больше.
Допустим, Вы поставили в сделке 10 долларов и проиграли, то, в таком случае, необходимо в новой сделке поставить уже где-то 22 доллара. Соответственно, если сделка окажется прибыльной, то мы заработаем 17,6 доллара. Таким образом, мы отработаем ранее полученный убыток 10 долларов, и при этом будем в плюсе на 7,6 доллара.
Но как поступить, если и очередная сделка принесла убыток ? В таком случае необходимо будет и дальше увеличивать объем сделки, пока не получите прибыль. После того, как сделка оказалось прибыльной, то необходимо будет вернуться к первоначальному лоту, и продолжить торговлю.
Как Вы сами можете убедиться, теория вероятности и никакого мошенничества.))) То есть, мы не проводим какой-то углубленный анализ рынка, а просто пытаемся обосновать свое преимущество в математическом плане.
Если говорить грубо, то в данном случае все происходит 50 на 50, то есть, в каждой отдельной сделке мы получим либо прибыль, либо убыток – третьего варианта нам не дано. Как мы все прекрасно знаем, движение рынка имеет некий волновой характер, то есть, цена не может постоянно двигаться в ту или иную сторону даже без минимальных откатов.
Даже если мы попали в череду неудач, то можно будет дождаться коррекции, тем самым отработав первичные убытки и получив прибыль. То здесь очень интересует один вопрос – а когда эта коррекция наступит? Если Вы посмотрите на ценовой график любого актива, то заметите, что цена может двигаться в одну сторону весьма резко и агрессивно.
В таком случае, Вам необходим будет огромный депозит, чтобы быть в состоянии открыть очередное колено после проигрыша. Мы как бы будем пытаться пересиживать неудачную полосу, вроде бы, все весьма просто, но бывают и такие моменты, когда реально система Мартингейла может нанести серьезный удар по Вашему депозиту.
Естественно, рынок никогда не будет двигаться четко в одну или другую сторону, обязательно после импульса будет следовать коррекция. Но, обратите внимание на картинку выше! Мы видим, насколько сильным и агрессивным было движение цены в восходящем направлении.
Фактически, если бы перед началом этого самого движения Вы приобретали опцион пут и работали по Мартингейлу, то пришлось бы пересиживать 13 колен подряд. Давайте проведем элементарный математический расчет, сколько бы нам пришлось потратиться, чтобы выйти из данной ситуации с высоко поднятой головой. Допустим, минимальный объем сделки у брокера составляет 10 долларов. Считаем:
- 10 – первое колено
- 20 – второе колено
- 40 — третье колено
- 80 – четвертое колено
- 160 – пятое колено
- 320 – шестое колено
- 440 – седьмое колено
- 880 – восьмое колено
- 1760 – девятое колено
- 3520 – десятое колено
- 7040 – одиннадцатое колено
- 14080 – двенадцатое колено
- 28160 – тринадцатое колено
Словом, эта прогрессия приведена еще без учета того, что выплаты по прибыльным сделкам составляют далеко не 100%. Соответственно, увеличивать лот необходимо будет не в 2 раза, а несколько больше, а это приведет к дополнительным тратам.
Конечно, можно увеличивать лот и в 1,5 раза, но тогда Вы преимущественно будете топтаться на одном месте , каков тогда вообще смысл рисковать такими огромными суммами? Да и будем откровенными, мало какой трейдер будет иметь в распоряжении такой большой депозит, да и какой вообще новичок торгует минимальным лотом?
Как правило, они “рубят на всю котлету”, соответственно, пара-тройка неверных сделок убивает их депозит. Очень часто встречается картина, когда трейдеры нарываются на безоткатное движение рынка, то их величина депозита попросту не дает им возможность открыть еще одно колено, соответственно, трейдер уже будет не в состоянии покрыть потерю части депозита.
Хочу отметить еще один важный момент – Вы должны первоначально рассмотреть, а подходит ли Ваш брокер для данной системы. Сейчас выставляют ограничение на максимальную сделку, что может ограничивать представленную систему при работе с крупными суммами. Допустим, если стоит ограничение на 5000 долларов максимального лота, то по- нашему примеру трейдер уже не смог бы открыть одиннадцатое колено. В таком случае, он бы распрощался с большей частью своего депозита.
Из всего этого можно сделать простой вывод – даже если у Вас миллион долларов на счету, то при наличии ограничения на максимальную ставку система Мартингейла вообще не имеет никакого смысла. Если Вы реально готовы вложить большую сумму в торговлю опционами, то нужно использовать Мартингейл аккуратно , или вовсе отказаться от него , а сделать ставку на точность своих сделок.
Не могу я пройти мимо и психологических аспектов. На самом деле, использовать данный подход очень тяжело и психологически, особенно если торговля ведется крупными суммами.
В данном случае, реально нужно иметь стальные яйца, чтобы пересиживать очередное колено и понимать , что сейчас можно потерять большую часть депозита. При этом всем я не рекомендую использовать Мартингейл в самостоятельном виде, лучше попробуйте скооперировать его с какой-то стратегией, чтобы попытаться хоть как-то получить преимущество.
Что я имею в виду? Вы торгуете четко по своей системе, если сделка оказалась прибыль, то замечательно, и Вы дальше продолжаете торговлю. Но если Вы получили убыток, то тогда уже можно использовать увеличение. То есть, в данном случае у нас получается какая-то системность, а мы не просто ставим ставки от балды.
- Обязательно сопоставляйте размер минимального объема сделки и Вашего депозита. Например, если Ваш депозит составляет 50 долларов, а минимальный лот у брокера 10 долларов, то о каком Мартингейле тогда вообще может идти речь?
- Не пытайтесь одновременно использовать несколько базовых активов. Выберет наиболее подходящий для Вас актив, и сконцентрируйте свое внимание на нем, не стоит распыляться.
- Не гонитесь за сиюминутной прибылью, будьте терпеливы и избирательны. Многие начинающие трейдеры часто открывают , и начинают гонять по Мартингейлу. Такой подход крайне рискован и агрессивен, мало какой опытный трейдер сможет стабильно так зарабатывать, про новичков я и вовсе молчу. Будучи начинающим трейдером, лучше выберете для себя .
- Очень было бы неплохо найти брокера, который бы возвращал Вам полную сумму инвестиции, когда цена открытия и закрытия сделки совпадает. Многие брокеры приравнивают к , когда сделка закрывается по той же цене, по которой открылась.
- Не нужно идти против сильного тренда! Если Вы видите сильное ценовое движение, то не нужно пытаться пойти против него, наоборот, найдите возможность, чтобы грамотно влиться в тренд. Торговля против тренда может только лишь создать для Вас проблемы, причем очень серьезные.
- Обязательно пробуйте кооперировать Мартингейл с другими системами, проявите в своих действиях гибкость!
- Закаляйтесь эмоционально! Стоит понимать, что трейдинг в целом сопрягается с целым спектром различных эмоций. За одну лишь сделку трейдер может испытать радость, горе, эйфорию и прочий букет вкусняшек))) Что касается Мартингейла, то этот подход реально требует от трейдера стальных нервов . Когда трейдер начинает активно жахать по Мартингейлу, то я невольно начинаю думать, как планета не сходит с орбиты под весом его стальных яиц)))
Немного про достоинства и недостатки
Конечно же, любая торговая система имеет свои достоинства и недостатки. При этом система Мартингейла не стала исключением из данного принципа. Начну, пожалуй, с достоинств. Теоретически, данная система может стать беспроигрышной, если у трейдера в наличии имеется реально большой депозит.
Теперь давайте конкретно пройдемся по недостаткам. Давайте судить логически, и Мартингейл – это два несовместимых понятия. Нужно понимать, что система Мартингейла – это реально агрессивный подход , который нередко сопряжен с высокими рисками.
А там где встречаются высокие риски, там нередко появляются и большие убытки. Грубо говоря, Вам придется рисковать большой суммой, чтобы получить небольшую прибыль, что уже само по себе сдвигает чашу математического ожидания далеко не в сторону самого трейдера.
Кроме того, выплаты по прибыльным сделкам явно меньше 100% — это еще больше ухудшает математическое ожидание. Ну и естественно, чтобы чувствовать себя более менее комфортно, используя данный подход, необходимо иметь большой капитал, что не под силу многим новичкам.
Делаем выводы
Конечно же, система Мартингейла является предметом споров для многих трейдеров. Естественно, существует большое количество почитателей данного метода, использующих его на практике (в том числе и я активно использую). Но можно встретить немало и противников этого подхода, которые при каждой возможности будут поливать его грязью.
Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.
Что вообще такое Мартингейл?
Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: тактика martingale, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00». Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.
Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант стратегии прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция. Наиболее убедительно стратегию, на которой основана система мартингейла, демонстрирует пример игры «орел-решка»:
Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».
Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).
Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).
С тем, что по данной стратегии можно получить 100%-ную прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, форекс мартингейл до сегодняшнего дня успешно применяется на валютной бирже как опасный, но эффективный метод манименеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места стратегии: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.
Использование метода Мартингейл на Форекс
Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего. Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, - доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться - как сам метод манименеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита . Во-вторых, система мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».
На «Foreign Exchange» метод мартингейла для Форекс обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депозита, чтобы выдержать серьезные просадки ? На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейл форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».
Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс
1. Выбираем любую валютную пару.
2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).
3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).
4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.
5. Если же цена, выбила , на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.
То есть, если первая сделка была с 0,1 и выбил стоп лосс, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключаеться главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.
Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.
Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты , поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя форекс мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.
Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?
На практике, мартингейл форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату .
Что нужно знать трейдеру для правильного применения системы мартингейла на Форекс? – совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депозитом (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.
Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против ) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под «Foreign Exchange»:
- Простой метод
Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств.
- Сложный метод
Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.
При выборе метода форекс мартингейл, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе. Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок) martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.
Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568